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發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。

 

SAP中發(fā)票校驗可以通過事務碼MIRO由財務一步處理，也可以先由業(yè)務預制發(fā)票（MIR7），然后財務審核過賬發(fā)票（MIR4）。本文以MIRO為例，介紹SAP中發(fā)票校驗的具體操作。

系統(tǒng)中有如下采購訂單，數(shù)量為500，訂單收貨3次，每次數(shù)量100，查看采購訂單歷史如下圖。當前收到供應商發(fā)票，數(shù)量為200，接下來MIRO進行發(fā)票處理。

第一步，匹配入庫憑證。

錄入發(fā)票日期，采購訂單號后回車，系統(tǒng)會自動帶出已入庫物料的數(shù)量及金額。系統(tǒng)默認選中所有未匹配發(fā)票的入庫憑證，如果記錄太多，可以將抬頭信息折疊。

在上圖界面中，根據(jù)發(fā)票數(shù)量匹配入庫憑證，然后點擊右下角的圖標C刪除未匹配的行。接下來校對發(fā)票的金額是否正確，如果有差異需要確認原因。確認無誤后錄入發(fā)票的總額及稅金（下圖）。

第二步，核對付款條件等信息。在“支付款項”頁中核對付款條件、付款方式等信息。通常這些信息由供應商主數(shù)據(jù)中帶過來，可以根據(jù)每次的實際情況進行調(diào)整。

第三步，模擬發(fā)票。

點擊紅圈中的按鈕，可以模擬發(fā)票憑證，檢查是否存在錯誤。關閉模擬窗口后，如果“消息”處顯示紅色表示有錯誤，點擊“消息”查看具體的錯誤原因。

上圖錯誤原因為發(fā)票的借/貸余額不為0，系統(tǒng)沒有找到記錄差異的科目。更改發(fā)票金額使借/貸余額相等，再次模擬，“消息”處不再提示錯誤。

點擊保存按鈕生成系統(tǒng)發(fā)票憑證。MIR4查看發(fā)票憑證如下圖，

點擊“后繼憑證”查看會計憑證如下，

接下來，ME23N再次查看采購訂單歷史如下，

訂單的入庫數(shù)量為300，發(fā)票數(shù)量為200。并且再次對訂單錄入發(fā)票時，已經(jīng)匹配發(fā)票的入庫憑證默認未選中，可以直接點擊右下角的圖標刪除項目。并且，通過后臺配置，可以實現(xiàn)一張物料憑證只能匹配一次發(fā)票，防止重復的發(fā)票校驗。

以上，為發(fā)票校驗的詳細手冊，也是最簡單的一種情況，實際業(yè)務中還會有紅字發(fā)票、發(fā)票差異等情況。