[點晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財務(wù)管理中FICO模塊憑證分割詳解
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FICO 憑證分割 憑證分割是目的在于為客戶出具多維度報表，以用戶定義的字段為基礎(chǔ)，比如說利潤中心/業(yè)務(wù)范圍，來實現(xiàn)憑證過賬時實時分割。啟用憑證分割后會在憑證過賬時，系統(tǒng)自動基于利潤中心（或業(yè)務(wù)范圍等其他維度）拆分財務(wù)憑證，不僅保證公司代碼級別科目的借貸平衡，同時也保證利潤中心級別科目的借貸平衡，可以即時出具利潤中心（或業(yè)務(wù)范圍等其他維度）的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。 憑證分割原理：錄入會計憑證時的操作保持不變，系統(tǒng)將錄入的數(shù)據(jù)保存為輸入視圖（或稱條目視圖），同時自動分割行項目并將分割后的憑證保存為總賬視圖。
憑證分割的基本方式： 主動分割：基于系統(tǒng)配置的分割規(guī)則，自動分割憑證行項目；例如，供應(yīng)商發(fā)票記賬，供應(yīng)商行項目對應(yīng)多條費用發(fā)票或者采購發(fā)票，這種情況下在供應(yīng)商行項目無利潤中心信息，那么系統(tǒng)會依照系統(tǒng)配置的分割規(guī)則根據(jù)費用科目的金額比例對供應(yīng)商行項目余額進(jìn)行拆分。
被動分割：根據(jù)主動分割的結(jié)果進(jìn)項記賬時，系統(tǒng)進(jìn)項分割；例如，付款清賬中，付款的銀行科目的分割時基于被清賬的應(yīng)付賬款行項目中集成的，該分割規(guī)則是系統(tǒng)固定的不需要配置；
零余額：確保憑證在分割之后，在分割的維度（利潤中心，業(yè)務(wù)范圍）下借貸平衡；例如，在上例中，如果付款清賬的時候在銀行科目輸入了利潤中心：
零余額分割中使用的中間科目（利潤中心往來）在利潤中心的資產(chǎn)負(fù)債表表項中可以采用借貸法（借方發(fā)生數(shù)放在應(yīng)收賬款，代發(fā)發(fā)生數(shù)放在應(yīng)付賬款）或者余額法（期末余額在借方放在應(yīng)收賬款，期末余額在貸方放在應(yīng)付賬款）；
憑證分割相關(guān)配置 ： 1.定義憑證分割方法： 事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G01 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->擴展憑證拆分->定義憑證拆分方法 配置目的：維護憑證分割的方法 配置屏幕：
一般使用標(biāo)準(zhǔn)的分割方法0000000012，如果客戶有特殊需求，也可以新建新的分割方法；（學(xué)校的系統(tǒng)大家不要新建新的，會影響其他同學(xué)測試）
2.分配憑證拆分方法 事務(wù)代碼：SM30 - V_FAGL_ACTIVEC_2 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->擴展憑證拆分->分配憑證拆分方法 配置目的：維護系統(tǒng)使用的憑證分割方法 配置屏幕：
憑證拆分：選中該標(biāo)志標(biāo)識系統(tǒng)激活憑證分割，憑證分割時Client級別的激活。 方法：指定憑證分割使用的方法； 繼承：將含有分割特征行項目的分割特征拷貝到不含分割特征的行項目,必須選中該標(biāo)志。（被動分割） 標(biāo)準(zhǔn)科目分配/常量:為無法確定分割特征的憑證行項目指定默認(rèn)的分割特征（利潤中心）；
3.編輯未分配流程的常量 事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G41A 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->編輯未分配流程的常量 配置目的：維護默認(rèn)的利潤中心 配置屏幕：
選中常量，雙擊“利潤中心的分配”
維護成本控制范圍下的默認(rèn)利潤中心，一般維護虛擬利潤中心；
4.定義總賬會計核算的憑證分解特征 事務(wù)代碼：SM30 - V_FAGL_SPLIT_FLD 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->定義總賬會計核算的憑證分解特征 配置目的：定義憑證分割的特征維度 配置屏幕：
字段：憑證分割的維度 零余額：確保該特征下憑證借貸平衡； 合作字段：系統(tǒng)為了達(dá)成零余額而生成的附加行項目中，記錄原始發(fā)送方或者接收方的關(guān)系；（利潤中心合作伙伴） 強制字段：是否要求利潤中心為必須輸入的字段； 5.定義零余額清算科目 事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G30A 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->定義零余額清算科目 配置目的：維護憑證拆分零余額拆分時使用的中間科目 配置屏幕：
000：財務(wù)憑證記賬時，零余額分割時使用的中間科目； 001：CO憑證記賬時，零余額分割時使用的中間科目； 選中000，或者 001，雙擊“科目”：
這里維護的科目一般在新建的時候，要選中只能自動記賬；000 和 001 中可以維護相同的科目，也可以維護不同的科目；
6.定義總賬會計核算的憑證分解特征 事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G12 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->為文檔拆分給文檔類型分類 配置目的：維護憑證類型對應(yīng)的業(yè)務(wù)交易和交易變式 配置屏幕：
一般使用系統(tǒng)交付的標(biāo)志配置，如果有新建的憑證類型，才需要維護； 我們在憑證錄入的時候，會有不同的憑證類型，比如錄入供應(yīng)商發(fā)票KR，支付供應(yīng)商貨款KZ等等，可以簡單理解成Business Transaction就是對應(yīng)到了實際操作中的某一項或某一類業(yè)務(wù)。同樣，這也是系統(tǒng)預(yù)定義好了，我們不能去自定義。
7.為憑證拆分給總分類賬科目分類 事務(wù)代碼：SM30 - 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->為憑證拆分給總分類賬科目分類 配置目的：維護會計科目對應(yīng)的項目類別 配置屏幕：
維護哪些科目需要執(zhí)行憑證分割，為需要憑證分割的科目設(shè)定分類； 分類：實際上就是對會計科目的一個分組，憑證分割的程序通過憑證中的會計科目來定位項目類別，并來進(jìn)行后續(xù)邏輯。 SAP 預(yù)定義項目類別：
至少要將會計科目分配到如下行項目類別： 資產(chǎn)負(fù)債類會計科目：維護 01000-資產(chǎn)負(fù)債表科目 銀行存款類科目：維護04000-現(xiàn)金科目 費用類科目：維護20000-費用 收入類科目：維護30000收入 其他類型的會計科目，系統(tǒng)已經(jīng)自定義了，可以通過表T8G16查看。
代理金：如果選中代理金標(biāo)識，這里維護的分類，會代替系統(tǒng)預(yù)設(shè)值的科目分類；（一般針對特別總賬科目維護代理金選項）；
一般項目的設(shè)置規(guī)則如下，（根據(jù)項目上科目的不同，配置會稍有不同）
8.定義憑證拆分規(guī)則 事務(wù)代碼： 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->激活憑證分解 配置目的：激活公司代碼的憑證分割 配置屏幕： 一般使用SAP預(yù)定義的配置，不用修改；
根據(jù)業(yè)務(wù)交易+變式，確定要分割的行項目；
基本項目種類，確定要分割的行項目根據(jù)什么規(guī)則進(jìn)項分割：
9.激活公司代碼級別的憑證分割 事務(wù)代碼： 系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->激活憑證分解 配置目的：激活公司代碼的憑證分割 配置屏幕：
系統(tǒng)默認(rèn)是激活的，如果要取消，選中未激活；
系統(tǒng)中憑證分割的步驟： 確定公司代碼下的憑證分割方式（Splitting Method） 確定憑證分割準(zhǔn)則（Rule） 確定業(yè)務(wù)交易的憑證類型（Document Type） 確定交易類型（Business Transaction） 確定行項目類別（Item Category） 確定憑證分割準(zhǔn)則（Document Splitting Rule） 確定要分割的行項目（Lineitem to be split/Edited） 確定分割的基礎(chǔ)行項目（Base Item Category） 執(zhí)行分割（Active Split/Passive Split/Zero Balance） 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2024/10/11 9:14:13 編輯過 |
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