SAP中采購(gòu)發(fā)票錄入之后，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，我們不能直接FB08沖銷會(huì)計(jì)憑證，需要通過(guò)事務(wù)碼MR8M沖銷發(fā)票，生成沖銷的發(fā)票憑證。并且沖銷發(fā)票憑證之后，需要手工將對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證清賬。例如，采購(gòu)訂單4500001611對(duì)應(yīng)的發(fā)票憑證5105601315有錯(cuò)誤，需要沖銷。沖銷之前ME23N查看采購(gòu)訂單歷史如下圖。FBL1N查看供應(yīng)商未清項(xiàng)目如下，發(fā)票憑證5105601315對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)憑證5100000033。接下來(lái)，MR8M沖銷發(fā)票憑證5105601315：輸入發(fā)票憑證號(hào)、沖銷原因后，點(diǎn)擊紅圈中的保存圖標(biāo)，生成沖銷憑證。
系統(tǒng)提示沖銷憑證已生成，并且需要手工清除FI憑證。MIRO錄入發(fā)票時(shí)形成應(yīng)付賬款貸方，MR8M沖銷發(fā)票時(shí)形成應(yīng)付賬款借方，但是系統(tǒng)不會(huì)將對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款清掉，這兩筆仍然處于未清狀態(tài)，需要手工清賬。FBL1N查看供應(yīng)商未清項(xiàng)如下，接下來(lái)，手工清除如上兩筆未清項(xiàng)。特別提醒：清除沖銷發(fā)票對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證時(shí)，新生成的會(huì)計(jì)憑證沒(méi)有明細(xì)內(nèi)容，憑證無(wú)需打印，一般配置單獨(dú)的憑證類型。
輸入憑證抬頭信息后，點(diǎn)擊“選擇未清項(xiàng)”進(jìn)入未清項(xiàng)選擇界面。將默認(rèn)的科目類型S改為K，并錄入供應(yīng)商編碼，然后選擇“處理未清項(xiàng)”。
選中如上會(huì)計(jì)憑證，直接保存，生成會(huì)計(jì)憑證如下。會(huì)計(jì)憑證只有抬頭信息，沒(méi)有行項(xiàng)目信息。選擇“環(huán)境->支付用途”查看被清掉的會(huì)計(jì)憑證如下：FBL1N再次查看供應(yīng)商未清項(xiàng)如下：特別提醒：SAP中由系統(tǒng)自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)憑證不能FB08直接沖銷，例如沖銷供應(yīng)商發(fā)票時(shí)需要通過(guò)MR8M沖銷原始發(fā)票憑證。MR8M沖銷發(fā)票憑證時(shí)，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款清賬，需要手工清除。點(diǎn)晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886
該文章在 2024/11/19 9:33:44 編輯過(guò)
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